星期日, 三月 1, 2020

深度对冲套利研究,致力于服务高净值客户

先知金融投资团队对于套利的研究可追述到中国期货市场开放的早期,那时的期货市场存在着众多低风险或“理论无风险”的套利机会,相对于投机交易而言套利打打降低了期货投资风险且能获取相对稳定的收益。2016年,我们开始投身于国际期货市场的套利,并取得了高于国内市场收益的不俗的业绩。2019年将套利技术通过计算机编程,进行更高效更低风险的智能程序化交易。

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什么是对冲套利

对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取利润的交易行为。套利是期货投机的特殊方式,套利的风险要小于单边投机的风险,套利赚取的不是价格涨跌的利润,套利赚取的是涨跌不对称时的价差。

不受市场波动影响

与单边投机炒股、炒期货不同,套利交易双向开仓,不管行情涨跌,都只有极小的有限的亏损和相对固定的盈利。

电脑自动高效执行

将对冲套利策略通过电脑编程,让电脑自动执行买、卖策略,电脑执行交易的速度是人工执行的数倍,不错过每次套利机会。

积少成多是制胜法宝

套利交易每次交易的利润并不高,特别是高频交易;但由于每次交易的风险极低,胜率极高,通过程序化交易快速多次执行,从而累积利润。

投资的步骤:第一步:开设香港期货账户>>第二步:国内办理香港银行卡或者电汇入金>>第三步:签署期货账户委托管理协议>>第四步:期货账户的用户名、密码转交给我们>>第五步:开始程序化投资交易;

程序化套利项目预期年化收益率在25-50%;

预警线是0.85,止损线是0.8。当账户亏损至初始资金90%时,告知投资人,当账户亏损至初始投资80%时,中止投资项目。

投资周期以年为单位,暨签署委托管理协议之日起一年,次年可以续签。

管理人与投资人的分红比例为3:7,暨盈利部分管理人拿30%,投资人拿70%。分红通常由管理人发起,在超过10%盈利后,管理人发起分红,由投资人将盈利部分分给管理人。

香港期货市场与全球各大期货交所联通,不仅可以投资美国三大股指、欧洲、香港、日本、新加坡、印度等国家的股指,同时有着多达数百个期货商品,一个期货账户就可以投资全球。同时全天23个小时的交易机制,涵盖了全球各大洲的期货交易时间,拥有更多投资机会,更高的投资效率。特别是在程序化套利项目上,意味着比国内期货市场套利更多的套利机会。

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